Управление казначейством — дистанционный курс

Подробнее о курсе

Программа обучения:

1 занятие. Кругооборот финансов. Отчеты ДДС.

Введение. Кругооборот капитала в бизнесе. Взаимосвязь финансовых отчетов. Отчет о движении денежных средств (ДДС) по международным и российским стандартам: МСФО 7 и ПБУ 23/2011. Операционный, инвестиционный и финансовые потоки. Прямой и косвенный метод. Структура, анализ. Ключевые функции казначейства. Практика.

2 занятие. Финансовое планирование. Составление бюджетов. БДДС.

Финансовое планирование. Планирование денежных потоков. Финансовая структура. Центры финансовой ответственности. Понятия ЦФО и ЦФУ. Алгоритм построения бюджетов. Бюджет движения денежных средств. Бюджетный регламент. Практика.

3 занятие. Оперативное управление денежными потоками.

Контроль и процедуры исполнения бюджета ДДС. Платежный календарь. Кассовые разрывы. Приоритетность платежей. Платежная дисциплина. Регламент исполнения платежей. Практика.

4 занятие. Управление оборотным капиталом.

Мониторинг, контроль и управление дебиторской и кредиторской задолженности. Финансово-операционный цикл. Расчет потребности и управление оборотным капиталом. Практика.

5 занятие. Управление ликвидностью и платежеспособностью.

Безопасная кредитная нагрузка. Требования банков. Показатели ликвидности и платежеспособности. Соответствие срочности активов и источников их финансирования. Практика.

6 занятие. Финансовые риски в казначействе.

Риск ликвидности. Кредитный риск. Процентный риск. Валютный риск. Управление рисками. Хеджирование, страхование, банковские гарантии, финансовые расчеты. Надежность банка. Инвестирование свободных денежных средств. Практика.

7 занятие. Выбор банковских продуктов для финансирования.

Работа с банками. Успешные переговоры. Кредиты, овердрафт, аккредитив, лизинг, факторинг, векселя, облигации, акции: преимущества и недостатки.  Эффективная ставка кредитного продукта. Практика.

8 занятие. Организация, автоматизация, регламентация казначейства.

Ключевые показатели эффективности деятельности казначейства. Внедрение и оптимизация казначейской функции. Взаимодействие казначейства с другими подразделениями. Регламенты. Автоматизация бизнес-процессов в казначействе. Программные продукты. Практика.

9 занятие. Актуальные вопросы управления казначейством в холдингах.

Организация централизованного казначейства. Фабрика платежей / Единый расчетный центр (ЕРЦ).
Кэш-пулинг в группе компаний.

10 занятие. Актуальные вопросы казначейства в малом и среднем бизнесе.

Типичные проблемы казначейства предприятий малого бизнеса. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (МСП).

11 занятие (дополнительное). Банковское дело.

Инвестирование, доходность, риски. Финансовые рынки. Денежный рынок. Валютный рынок. Рынок капитала. Рынок производных финансовых инструментов.

Преподаватели программы

• 

  Алла Уварова Преподаватель курса

  директор Школы бизнеса «Альфа», консультант и преподаватель семинаров по финансовому и стратегическому менеджменту. Финансовый Университет при правительстве РФ Высшая Школа Международного Бизнеса, диплом MBA Опыт работы в финансах - 20 лет, из них 8 лет - финансовый директор в ведущих российских компаниях

О компании

• Онлайн-курсы

Финансы, бухгалтерия. Дистанционные курсы.

Контакты